핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 800,000,000,000 원 (8,000억원) | 일괄신고추가서류 내 모집 또는 매출총액 |
| 발행가액 | 20,000 원 | 1증권당 발행가액 |
| 발행수량 | 40,000,000 증권 | 모집총액 / 발행가액 |
| 제비용 | 0.75% (연간) | 지표가치 산정에 반영되는 연간 비용 |
| 기초지수 최근 3개월 수익률 | -76.60% | Bloomberg WTI Single 2X Inverse TR, 기준일 2026.03.31 |
| 발행회사 신용등급 | AA+ (NICE신용평가) | 2026년 01월 23일 기준 |
한줄 요약
AI Summary
삼성증권, WTI원유 인버스 2X ETN 8,000억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 800,000,000,000원, 발행가액 20,000원, 발행수량 40,000,000증권
2
기초자산: Bloomberg WTI Single 2X Inverse TR (WTI원유 선물 인버스 2X)
3
만기일 2030년 4월 29일, 상장예정일 2026년 4월 28일
4
제비용 연 0.75%, 원금비보장형, 환노출형, 분배금 미지급
5
투자위험: 원금전액손실 가능, 일별복리화효과, 롤오버위험, 괴리율 위험
이 공시가 의미하는 것
What This Means
삼성증권이 WTI원유 선물 가격의 일간 수익률 음의 2배를 추종하는 인버스 ETN을 8,000억원 규모로 발행합니다. 이 ETN은 기초지수의 일간 변동을 추종하나, 장기 보유 시 복리 효과와 롤오버 비용으로 인해 예상과 다른 수익률이 발생할 수 있습니다. 특히 콘탱고 상황에서는 추가 비용이 발생할 수 있으며, 지표가치가 0이 되면 원금 전액 손실이 가능합니다. 본 ETN은 예금자보호 대상이 아니며, 신용위험이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(Bloomberg WTI Single 2X Inverse TR)의 성격과 변동성 숙지
- ☐ 일별 복리화 효과로 인한 장기 보유 위험 이해
- ☐ 중도상환 수수료(지표가치의 2.0%) 및 조건 확인
- ☐ 발행회사 신용등급(AA+) 및 재무상태 점검
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원금 전액 손실 가능성 (지표가치 0 도달 시)
- ⚠ 예금자보호법에 따른 보호 대상 아님
- ⚠ 롤오버 비용 및 일별 복리화 효과로 인해 기초지수 수익률과 ETN 수익률이 크게 차이날 수 있음
#고위험#원금비보장#파생결합증권#ETN#원유선물
주요 일정
2026-04-24
청약기일
청약시작일 및 종료일
2026-04-24
발행일
납입일 및 배정일
2026-04-28
상장예정일
한국거래소 상장 예정일
2030-04-25
최종거래일
만기상환가격 결정일
2030-04-29
만기일
만기상환금액 지급일 기준
2030-05-02
만기상환금액 지급일
최종거래일 후 4 상장거래소영업일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-24 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.