핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 30926회 모집총액 | 9,900,000,000원 | 신고서상 발행예정총액, 공시 Ⅰ.3 청약 및 배정현황 표의 모집 총액 열 |
| 30926회 최종배정금액 | 8,388,270,000원 | 실제 자금조달총액, 청약률 84.7%, 공시 Ⅳ.가 자금조달내역 표의 실제 자금조달총액 |
| 30927회 모집총액 | 4,960,000,000원 | 신고서상 발행예정총액, 공시 Ⅰ.3 청약 및 배정현황 표의 모집 총액 열 |
| 30927회 최종배정금액 | 4,306,272,000원 | 실제 자금조달총액, 청약률 86.8%, 공시 Ⅳ.가 자금조달내역 표의 실제 자금조달총액 |
| 발행분담금 | 634,720원 | 공시 Ⅳ.나 발행비용 항목, 두 종목 합계로 추정 |
한줄 요약
AI Summary
삼성증권, 2종목 ELS 발행 실적 보고 (총 12,694,542,000원 조달, 청약률 84.7~86.8%) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
30926회 ELS: 모집총액 9,900,000,000원 중 8,388,270,000원 청약·배정 (84.7%)
2
30927회 ELS: 모집총액 4,960,000,000원 중 4,306,272,000원 청약·배정 (86.8%)
3
발행금액은 채권·파생상품 등 헤지 운용에 사용 예정
4
KOSPI200, EUROSTOXX50, S&P500 연계 5년 만기 스텝다운 구조
5
직접모집으로 인수기관 없음, 발행분담금 634,720원
이 공시가 의미하는 것
What This Means
삼성증권이 2026년 4월 24일부터 27일까지 두 종목의 주가연계증권(ELS)을 직접모집 방식으로 발행하고, 그 실적을 보고했습니다. 제30926회 ELS는 99억원 모집에 83.8억원, 제30927회 ELS는 49.6억원 모집에 43.1억원이 청약되어 미달된 금액은 미발행 처리되었습니다. 조달된 자금은 기초자산인 KOSPI200, EUROSTOXX50, S&P500과 연계된 헤지 목적으로 사용됩니다. 이 ELS는 5년 만기로 6개월마다 자동조기상환 조건을 평가하는 스텝다운 구조이며, 만기 시 기초자산이 일정 수준 아래면 원금 손실 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ ELS 기초자산(KOSPI200, EUROSTOXX50, S&P500) 및 수익구조 상세 확인
- ☐ 자동조기상환 조건 및 만기상환 조건 확인 (5년 만기, 스텝다운, 원금손실 가능)
- ☐ 실제 발행금액이 신고서상 금액에 미달한 점 확인 (미달분 미발행)
- ☐ 발행사 삼성증권의 신용위험 및 헤지자산 운용 리스크
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 공시는 발행실적 보고서로, 투자판단의 근거로 단독 사용해서는 안 됩니다.
- ⚠ ELS 상품의 수익률은 기초자산 성과에 따라 변동되며, 원금 손실 가능성이 있습니다.
- ⚠ 발행금액 미달은 수요 부족일 수 있으나, 상품 구조상 이례적 상황은 아닙니다.
#ELS#주가연계증권#원금손실#파생결합증권#기초자산 변동성
주요 일정
2026-04-24
청약 개시일
공시 Ⅰ.1 청약 및 납입일정, 두 종목 동일
2026-04-27
청약 종료일
공시 Ⅰ.1 청약 및 납입일정, 두 종목 동일
2026-04-27
납입일
공시 Ⅰ.1 청약 및 납입일정, 두 종목 동일
2026-04-08
청약공고일
공시 Ⅲ.가 청약공고, 금융위 전자공시시스템
2026-04-27
배정공고일
공시 Ⅲ.나 배정공고, 금융위 전자공시시스템
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-27 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.