핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 (전체) | 20,000,000,000원 (200억원) | 제128회와 제129회 각 10,000,000,000원 합계 |
| 1증권당 액면가액/발행가액 | 10,000원 | 공모가격 1증권당 10,000원 |
| 제128회 예상 수익률 (세전) | 연 3.10%~3.11% | 기초자산 만기평가가격 10% 이상 시 연 3.11%, 미만 시 연 3.10% |
| 제129회 예상 수익률 (세전) | 연 3.20%~3.21% | 기초자산 만기평가가격 10% 이상 시 연 3.21%, 미만 시 연 3.20% |
| 청약단위 및 최소청약금액 | 1,000,000원 | 최소청약금액 100만원, 100만원 단위 청약 |
| 제128회 공정가액 (이론가) | 9,989.13원 | 제출일 전일(2026-04-22) 기준, 제3평가기관 평가 |
| 제129회 공정가액 (이론가) | 9,951.96원 | 제출일 전일(2026-04-22) 기준, 제3평가기관 평가 |
| 발행인 신용등급 | A+ (안정적) | NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가 동일 |
| 발행제비용 (회차별) | 500,000원 | 발행가액 총액의 1만분의 0.5 |
한줄 요약
AI Summary
DB증권, 200억원 규모 DLB 2종 청약 실시 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
DB증권이 제128회 및 제129회 기타파생결합사채(DLB) 각 100억원씩 총 200억원 규모를 공모합니다.
2
기초자산은 국고채권 3개월 금리이며, 만기 시 원금 이상 지급 구조(5등급 낮은 위험)입니다.
3
제128회(만기 2026.10.30) 예상 수익률 연 3.10%~3.11%(세전), 제129회(만기 2027.04.30) 연 3.20%~3.21%(세전)입니다.
4
청약기간은 2026.04.27~04.30, 납입일 및 발행일은 2026.04.30입니다.
5
비상장, 예금자보호법 미적용, 중도상환 시 원금손실 가능 등 유의점이 있습니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 공시는 DB증권이 기존 일괄신고서에 따라 기타파생결합사채(DLB) 2종을 추가 발행하는 내용입니다. 각 회차는 100억원씩 총 200억원 규모로, 국고채 3개월 금리를 기초자산으로 하여 만기 시 원금 이상을 지급하는 저위험 상품입니다. 수익률은 연 3.10%~3.21%로 예상되며, 이는 단기 금리 연계형 상품으로 시장 금리 수준에 따라 결정됩니다. 해당 채권은 거래소에 상장되지 않아 유동성이 제한적이며, 예금자보호법의 보호를 받지 않습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 투자설명서 및 간이투자설명서 필독
- ☐ 기초자산(국고채 3개월 금리)의 과거 변동성 및 현재 수준 확인
- ☐ 중도상환 조건 (공정가액의 90% 이상) 및 수수료 구조 이해
- ☐ 발행인 DB증권의 신용등급 및 재무현황 점검
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않아 원금손실 가능
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성이 극히 제한되어 만기 전 환매 곤란
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 90% 수준으로 상환되어 원금손실 발생 가능
- ⚠ 발행인 부도 시 무담보·무보증 채권으로 투자원금 전액 손실 가능
- ⚠ 세제상 발행가액 기준 과세로 매입가액 대비 과세차익 발생 가능
#원금손실가능#유동성위험#신용위험#파생상품#비상장
주요 일정
2026-04-27 ~ 2026-04-30
청약기간
청약종료일 2026-04-30 오후 1시 30분까지
2026-04-30
납입일/발행일/배정기준일
동일
2026-10-30
제128회 만기일
만기평가일 2026-10-27, 상환일은 3영업일 후
2027-04-30
제129회 만기일
만기평가일 2027-04-27, 상환일은 3영업일 후
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-23 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.