핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 이번 추가 발행총액 | 20,000,000,000원 | 일괄신고추가서류에 따른 모집 또는 매출총액 |
| 일괄신고서 발행예정금액(A) | 1,400,000,000,000원 | 2026년도 발행예정기간(2026.01.01~2026.12.31) 총 발행예정액 |
| 발행예정기간중 모집·매출 총액(B) | 150,000,000,000원 | 2026.01.01~현재까지 실제 발행액 |
| 일괄신고서 잔액(A-B) | 1,250,000,000,000원 | 앞으로 발행 가능한 잔액 |
| 각 회차 모집총액 | 10,000,000,000원 | 124회와 125회 각각 100억원 |
| 1증권당 액면금액 | 10,000원 | 발행가액도 동일 |
| 공정가액 (124회) | 9,994.26원 | 제출일 전일 기준 10,000원당 이론 평가가격 |
| 공정가액 (125회) | 9,990.24원 | 제출일 전일 기준 10,000원당 이론 평가가격 |
| 만기 수익률 (124회, 기초 10% 이상) | 연 3.16% | 약 0.8138% 세전 |
| 만기 수익률 (124회, 기초 10% 미만) | 연 3.15% | 약 0.8112% 세전 |
| 만기 수익률 (125회, 기초 10% 이상) | 연 3.16% | 약 1.6016% 세전 |
| 만기 수익률 (125회, 기초 10% 미만) | 연 3.15% | 약 1.5965% 세전 |
| 발행인 신용등급 | A+ / 안정적 | NICE, 한국기업평가, 한국신용평가 3사 동일 |
한줄 요약
AI Summary
DB증권, 20억원 규모 DLB 2종(124·125회) 발행 공시 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
DB증권이 일괄신고추가서류를 통해 제124회와 제125회 기타파생결합사채(DLB) 총 200억원을 공모 발행
2
각 회차 모집총액 100억원, 1증권당 액면/발행가액 10,000원, 기초자산은 국고채권 3개월 금리
3
만기평가일 기초자산이 10% 이상이면 연 3.16%, 미만이면 연 3.15% 수익률(세전)
4
청약기간 2026.04.13~04.17, 납입/배정/발행일 04.17, 만기 124회 07.20, 125회 10.19
5
5등급(낮은 위험) 비상장 상품, 예금자보호법 미적용, 중도상환 시 원금 손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
DB증권이 기존 일괄신고서에 따라 DLB 2종을 추가 발행합니다. 해당 상품은 국고채 3개월 금리에 연동되어 만기까지 보유 시 원금 이상을 지급하는 구조로, 낮은 위험 등급(5등급)을 부여받았습니다. 이는 DB증권이 안정적인 자금 조달과 헤지 거래를 위해 지속적으로 파생결합사채를 발행하고 있음을 보여줍니다. 투자자는 만기 전 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있고, 유동성이 낮은 점을 유의해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 상품의 위험등급(5등급)과 자신의 투자성향 적합 여부 확인
- ☐ 만기 보유 시 원금 이상 지급되나 중도상환 조건에 따른 원금 손실 가능성 인지
- ☐ 비상장으로 유동성이 제한적이므로 만기 전 환금 어려움 고려
- ☐ 발행인 DB증권의 신용등급(A+) 및 재무상태 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않으므로 원금 손실 가능성 있음
- ⚠ 투자자 요청 중도상환 시 공정가액의 90% 이상으로 상환되나 원금 손실 가능
- ⚠ 거래소 상장되지 않아 장외거래만 가능하며 유동성 극히 제한
#DLB#기타파생결합사채#저위험#원금부분손실가능#비상장#금리연동#5등급
주요 일정
2026-01-01
일괄신고서 효력발생일
2026-04-13
청약시작일
2026-04-17
청약종료일
오후 1시 30분 마감
2026-04-17
납입일
2026-04-17
발행일
2026-07-20
만기일 (124회)
2026-10-19
만기일 (125회)
2026-07-14
만기평가일 (124회)
2026-10-14
만기평가일 (125회)
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-09 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.