핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 발행 예정 금액 |
| 1증권당 액면금액 | 10,000원 | 1증권당 액면가 및 발행가액 |
| 발행수량 | 1,000,000 증권 | 최대 발행 증권 수 |
| 공정가액 | 9,982.71원 | 제출일 전일 기준 이론상 평가가격 (헤지비용 미포함) |
| 만기상환 조건별 투자수익률(세전) | 연 3.16% / 연 3.15% | 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상 시 3.16%, 미만 시 3.15% |
| 발행제비용 | 500,000원 | 발행가액 총액의 1만분의 0.5 |
| 순수입금 | 9,999,500,000원 | 모집총액 100억원 기준 발행제비용 차감 후 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 청약단위 100만원 |
| 청약한도 | 100억원 | 1인당 청약 한도 |
| 발행인 신용등급 | A+(안정적) | NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가 모두 동일 |
| KOSPI200 최고/최저 (20년) | 944.02p / 123.27p | 2006.04.15~2026.04.15 기간 중 |
한줄 요약
AI Summary
DB증권, KOSPI200 연계 ELB 100억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
DB증권이 KOSPI200지수를 기초자산으로 한 제82회 주가연계파생결합사채(ELB)를 100억원 규모로 공모
2
1증권당 액면금액 10,000원, 발행수량 100만 증권, 최소청약금액 100만원
3
만기 시 기초자산 500% 이상이면 연 3.16%, 미만이면 연 3.15% 수익(원금보존형)
4
위험등급 5등급(낮은 위험), 예금자보호법 미적용, 비상장으로 유동성 제한
5
발행인 DB증권 신용등급 A+(안정적), 중도상환 시 원금손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
본 투자설명서는 DB증권이 KOSPI200지수를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB)를 100억원 한도로 공모 발행하는 내용입니다. 원금보존형 구조로 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상이면 연 3.16%, 미만이면 연 3.15%의 세전 수익을 지급합니다. 다만 예금자보호법이 적용되지 않고, 발행인의 신용도에 따라 원금 손실 가능성이 있으며, 비상장으로 인해 만기 전 중도상환 시 원금이 손실될 수 있는 점을 유의해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산 KOSPI200 지수의 과거 변동성 및 현재 수준 확인
- ☐ 발행인 DB증권의 재무상태 및 신용등급(A+) 추이 점검
- ☐ 중도상환 조건 및 비용(공정가액의 95% 이상, 발행후 6개월까지 90%) 숙지
- ☐ 비상장으로 인한 환금성 부족 및 장외거래 제한 가능성 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 미적용으로 원금 손실 가능
- ⚠ 발행인의 신용위험: DB증권 부도 시 원금 및 이자 미지급 위험
- ⚠ 시장교란사유 등으로 권리내용 변경 또는 조기종결 가능
#신용위험#유동성위험#시장위험
주요 일정
2026-04-20
청약기간 시작
청약 시작일
2026-04-24
청약기간 종료
오후 1시 30분까지
2026-04-24
발행일 (납입일, 배정일)
증권 발행 및 납입일
2026-10-21
만기평가일
기초자산 종가 기준 평가
2026-10-26
만기상환일
만기평가일 불포함 후 3영업일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.