핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 회당 모집총액 | 10,000,000,000원 (100억원) | 124회와 125회 각각 100억원 |
| 1증권당 액면/발행가액 | 10,000원 | 액면가와 발행가 동일 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 청약단위 100만원 |
| 124회 만기수익률(세전) | 연 3.16% / 3.15% | 기초자산 10% 이상 시 연 3.16%, 미만 시 연 3.15% |
| 125회 만기수익률(세전) | 연 3.16% / 3.15% | 기초자산 10% 이상 시 연 3.16%, 미만 시 연 3.15% |
| 발행제비용 | 500,000원 | 발행가액 총액의 0.005% |
| 기초자산 최고치(20년) | 5.413% | 2008년 9월 22일 |
| 기초자산 최저치(20년) | 0.395% | 2020년 12월 23일 |
한줄 요약
AI Summary
DB증권, 200억원 규모 DLB 2종 발행…국고채 3개월 금리 연계 원금보장형 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
DB증권이 DB 드림빅 제124·125회 기타파생결합사채(DLB) 총 200억원(회당 100억원) 공모
2
기초자산은 국고채권 3개월 금리, 위험등급 5등급(낮은 위험)으로 만기 시 원금 이상 지급 구조
3
제124회(94일) 만기 2026년 7월 20일, 연 3.15~3.16% 수익; 제125회(185일) 만기 2026년 10월 19일, 연 3.15~3.16% 수익
4
비상장 증권으로 만기 전 중도상환 시 원금손실 가능, 발행인 신용위험 존재
5
청약기간 2026년 4월 13일~17일, 최소청약 100만원, 청약한도 100억원
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 투자설명서는 DB증권이 발행하는 DLB 2종에 대한 상세 조건을 담고 있습니다. 국고채 3개월 금리를 기초자산으로 하는 원금보장형(낮은 위험) 상품으로, 만기평가일에 기초자산이 기준(10%) 이상/미만에 따라 약간 다른 수익률(연 3.15~3.16%)을 제공합니다. 예금자보호법 적용을 받지 않으며 발행인 신용에 의존하므로 DB증권의 재무상태를 확인해야 합니다. 또한 비상장이므로 유동성이 극히 제한적이며, 중도상환 시 공정가액의 90% 이상이지만 원금 손실 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 예금자보호법 미적용 상품임을 인지
- ☐ 발행인 DB증권의 신용등급(A+/안정적) 및 재무상태 확인
- ☐ 비상장이므로 만기 전 현금화 어려움, 중도상환 조건 숙지
- ☐ 과세 기준: 발행가액 기준으로 배당소득세 원천징수
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 90% 이상이지만 원금손실 가능
- ⚠ 발행인 지급불능 시 투자원금 전체 손실 위험
- ⚠ 거래소 상장 미계획으로 유동성 제한, 장외거래 어려움
#원금보장형 DLB#신용위험#유동성 위험#비상장#예금자보호 비대상
주요 일정
2026-04-13
청약기간
부터 2026-04-17 오후 1시 30분까지
2026-04-17
납입일/배정일/발행일
청약종료일과 동일
2026-07-14
124회 만기평가일
만기일 2026-07-20
2026-10-14
125회 만기평가일
만기일 2026-10-19
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-09 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.