핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행총액 | 1,480,000,000,000원 (1조 4,800억원) | 모집가액, 증권신고서 효력발생일 및 투자설명서 요약정보 |
| 제16-1회 발행액 | 50,000,000,000원 (500억원) | 모집 또는 매출에 관한 일반사항, 제16-1회 |
| 제16-2회 발행액 | 98,000,000,000원 (980억원) | 모집 또는 매출에 관한 일반사항, 제16-2회 |
| 제16-1회 이자율 | 4.091% | 제16-1회 무보증사채 이자율 |
| 제16-2회 이자율 | 4.201% | 제16-2회 무보증사채 이자율 |
| 2025년 연결 매출액 | 4,701,282,000,000원 (4조 7,013억원) | 연결 포괄손익계산서 제23기 매출액 |
| 2025년 연결 영업이익 | 575,859,000,000원 (5,759억원) | 연결 포괄손익계산서 제23기 영업이익 |
| 2025년 연결 당기순이익 | 376,773,000,000원 (3,768억원) | 연결 포괄손익계산서 제23기 당기순이익 |
| 부채비율 | 147.4% | 연결재무제표 기준, 2025년말 |
| 이자보상비율 | 6.3배 | 연결기준, 2025년 (영업이익/이자비용) |
한줄 요약
AI Summary
금호타이어, 1.48조원 규모 제16회 무보증사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제16-1회(5,000억원, 4.091%, 2028년 만기) 및 제16-2회(9,800억원, 4.201%, 2029년 만기) 무보증사채 발행
2
총 발행액 1조 4,800억원 중 7,000억원은 채무상환, 7,800억원은 운영자금으로 사용
3
신용등급은 한국신용평가 A+(안정적), NICE신용평가 A0(긍정적)
4
2025년 연결기준 매출 4조 7,013억원, 영업이익 5,759억원, 순이익 3,768억원
5
자금조달을 통한 재무구조 개선 및 투자재원 확보 목적
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 금호타이어가 회사채를 발행하여 자금을 조달하는 내용입니다. 발행 규모는 총 1조 4,800억원으로, 채무상환(7,000억원)과 운영자금(7,800억원)에 사용될 예정입니다. 이는 회사의 재무구조 개선 및 운전자금 확보를 위한 것으로, 특히 단기차입금 상환에 일부 사용될 계획입니다. 동사는 2025년 견조한 실적을 바탕으로 부채비율을 147.4%까지 낮추는 등 재무건전성을 개선하고 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 회사채 신용등급 및 전망 확인 (A+/안정적, A0/긍정적)
- ☐ 자금 사용 용도가 채무상환과 운영자금에 적절한지 검토
- ☐ 회사의 재무상태 및 부채비율 추이 확인
- ☐ 채권시장 상황 및 수요예측 결과 참조
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채는 무보증사채로 원리금 상환 불이행 위험이 있음
- ⚠ 회사 실적이 대외 환경 변화에 민감할 수 있음 (관세, 원자재 가격 등)
- ⚠ 대규모 투자계획(함평공장, 폴란드공장)으로 인한 재무부담 가능성
#회사채#무보증사채#금호타이어#자금조달#채무상환
주요 일정
2026-04-23
청약일/납입일
청약기간 및 납입기일 동일
2026-04-24
상장예정일
한국거래소 상장 예정일
2028-04-21
제16-1회 만기일
원금 일시 상환일
2029-04-23
제16-2회 만기일
원금 일시 상환일
금호타이어 최근 공시
최근 30일 주요공시
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-23 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.