정정 전 → 정정 후
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 제18-1회 이자율/발행수익률 | - | 3.881% |
| 제18-2회 이자율/발행수익률 | - | 3.960% |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제18-1회 모집금액 | 20,000,000,000원 | 이백억원, 무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 제18-2회 모집금액 | 30,000,000,000원 | 삼백억원, 무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 제18-1회 이자율 | 3.881% | 연리, 2년물, 발행수익률과 동일 |
| 제18-2회 이자율 | 3.960% | 연리, 3년물, 발행수익률과 동일 |
한줄 요약
AI Summary
HD현대, 총 500억원 공모사채 발행조건 확정: 2년물 3.881%, 3년물 3.960% (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
에이치디현대(주)가 제18-1회 및 18-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 발행조건을 확정했다.
2
모집금액은 각각 200억원, 300억원으로 총 500억원 규모이다.
3
제18-1회 2년물 금리는 3.881%, 제18-2회 3년물 금리는 3.960%로 결정되었다.
4
이번 정정은 기준금리 확정에 따른 것으로, 2026년 4월 14일 최초 제출 이후 두 차례 정정을 거쳤다.
5
금리는 민간채권평가회사 4사의 개별민평 수익률 평균에 가산하여 산정되었다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
본 공시는 에이치디현대(주)가 공모사채 발행을 위한 증권신고서 정정으로, 수요예측 결과와 기준금리 확정에 따라 발행금리가 최종 결정되었음을 알리는 것입니다. 회사는 이를 통해 운용자금 등을 조달할 것으로 예상됩니다. 투자자들은 확정된 금리와 채권의 조건을 확인할 수 있으며, 이는 시장금리와 회사의 신용도를 반영합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 채권의 만기일, 상환방법 등 주요 조건 확인 (원문 참조)
- ☐ 발행금리 산정 기준 및 가산금리 확인
- ☐ 자금 사용 목적 확인 (원문 참조)
- ☐ 회사의 신용등급 및 재무상태 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 무보증 공모사채로 원리금 상환에 대한 보증이 없음
- ⚠ 기준금리 변동에 따른 발행금리 확정이므로 시장금리 리스크 존재
- ⚠ 본 공시는 정정공시로, 기재된 내용 이외의 사항은 이전 신고서를 참조해야 함
#공모사채#무보증#금리확정#정정공시#회사채
주요 일정
2026-04-14
최초 증권신고서 제출일
최초 제출
2026-04-20
1차 정정 제출일
기재정정 및 발행조건 결정
2026-04-23
이번 정정 제출일
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.