정정 전 → 정정 후
매도상환청구권(Call Option) 행사기간 변경
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 9-1 옵션에 관한 사항 - 매도상환청구권(Call Option) 행사기간 및 매매일 | 발행일로부터 12개월~24개월 (2026.12.30~2027.12.30) 매 3개월, 총 5회 | 발행일로부터 12개월~18개월 (2026.12.30~2027.06.30) 매 3개월, 총 3회 |
| 매도청구권 상환율표 | 1차~5차 (2026.12.30~2027.12.30, 상환율 108.3050%~117.4722%) | 1차~3차 (2026.12.30~2027.06.30, 상환율 108.3050%~112.7755%) |
| 인수인의 매도청구권 행사 한도 보유 의무 기간 | 발행일로부터 2027.12.30까지 | 발행일로부터 2027.06.30까지 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 권면총액 | 2,000,000,000원 | 원문 '2,000,000,000' (20억원) |
| 전환가액 | 950원 | 원문 '950' (전환가액) |
| 전환 주식수 | 2,105,263주 | 원문 '2,105,263' (전환 시 발행주식수) |
| 표면이자율 | 2.00% | 원문 '2.00' (표면이자율) |
| 만기이자율 | 7.00% | 원문 '7.00' (만기이자율) |
| 만기상환율 | 122.8521% | 원문 '122.8521%' (만기 시 상환율) |
| 콜옵션 한도 | 700,000,000원 | 원문 '최대 700,000,000원(Call Option 35%)' (발행총액의 35%) |
| 인수인 보유 의무 비율 | 35% | 원문 '인수금액의 35% 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유' |
| 기발행주식총수 | 34,556,562주 | 원문 '34,556,562' (기발행주식 총수) |
| 미상환 사채권 잔액 | 23,250,000,000원 | 원문 '소계 23,250,000,000' (기발행 미상환 사채권) |
한줄 요약
모아데이타, 20억원 규모 12회차 전환사채 콜옵션 행사기간 단축 정정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
모아데이타가 2025년 12월 결정한 20억원 규모 12회차 전환사채 발행 건에 대해 콜옵션 행사기간을 24개월에서 18개월로 단축하는 정정공시
정정으로 인해 매도청구권 행사 가능 매매일이 기존 5회(2026.12.30~2027.12.30)에서 3회(2026.12.30~2027.06.30)로 축소
전환가액 950원, 표면이자율 2%, 만기이자율 7%, 만기상환율 122.8521% 등 주요 조건은 변경 없음
납입일은 2025년 12월 30일로 이미 완료되었으며, 운영자금 20억원 조달 목적
기존 미상환 사채권 잔액 232.5억원에 이번 발행 포함 시 총 252.5억원, 전환가능주식 비율 58.28%
이 공시가 의미하는 것
이번 정정공시는 모아데이타가 2025년 12월 발행한 20억원 규모의 12회차 전환사채의 콜옵션 행사기간을 단축한 것이다. 당초 발행일로부터 24개월간 매 3개월마다 행사 가능했던 매도청구권(Call)이 18개월로 줄어들면서, 발행회사가 인수인으로부터 사채를 매수할 수 있는 기간이 2027년 6월 30일까지로 짧아졌다. 이는 발행회사의 재무적 유연성에는 제한이지만, 인수인 입장에서는 조기상환청구권(Put)과의 균형을 고려한 것으로 보인다. 전환가액, 이자율, 만기조건 등 핵심 조건은 변경되지 않았으며, 이미 납입이 완료된 사항이다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 콜옵션 행사기간 단축이 발행회사의 자금조달 및 상환 계획에 미치는 영향 분석
- ☐ 전환가액 조정 조건(리픽싱) 확인: 최저 조정가액 665원 (발행가의 70%)
- ☐ 최대주주 한상진 및 모아라이프플러스의 연대보증 내용 확인
- ☐ 기발행 전환사채 등 미상환 사채권의 잔액과 전환가능 주식수 희석 효과
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 정정으로 콜옵션 행사기간이 단축되어 발행회사의 조기매수 권리가 제한됨
- ⚠ 전환사채의 전환가액이 현재 주가 대비 높을 경우 희석 우려 있음 (전환가액 950원, 주가 확인 필요)
- ⚠ 본 사채는 1년간 전환 및 권면분할이 금지된 사모발행으로 유통성 제한
주요 일정
정정 이력
원공시 → 정정 순서
정정공시 히스토리
같은 회사의 동일 유형 공시
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-22 전후 ±3일 외부 보도