정정 전 → 정정 후
근질권설정 계약 변경에 따른 정정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 담보제공 - 모아라이프플러스 주식 | 2,244,268주 | 400,000주 |
| 담보제공 - 제7회 전환사채 | 50억원 (만기 전 취득 예정) | 제외 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 사채 권면총액 | 7,000,000,000원 | 전환사채 발행 총액 |
| 전환가액 | 1,468원/주 | 전환 시 발행 주식수 결정 기준 |
| 전환 시 발행주식수 | 4,768,392주 | 주식총수 대비 13.80% |
| 표면이자율 | 3% | 연 단리 3% |
| 만기이자율 | 7% | 연 복리 7% (3개월 단위) |
| 최저 조정가액 | 1,028원 | 시가하락에 따른 전환가액 하향조정 최저 한도 |
| 보증 한도 | 130% | 원금 70억원의 130%에 해당하는 금액 |
| 담보 주식수 (정정 후) | 400,000주 | 모아라이프플러스 보통주 (액면가 500원) |
| 담보 주식수 (정정 전) | 2,244,268주 | 정정 전 모아라이프플러스 주식 수 |
한줄 요약
AI Summary
모아데이타, 제9회차 CB 발행 결정 정정공시 - 담보 축소 (모아라이프플러스 주식 224만주→40만주, 기존 보유 CB 담보 제외) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
정정공시: 제9회차 70억원 규모 전환사채 발행 결정의 담보 제공 항목 변경
2
정정 전: 담보로 모아라이프플러스 주식 2,244,268주와 모아데이타 제7회 CB 50억원어치 포함
3
정정 후: 모아라이프플러스 주식 400,000주로 축소, 제7회 CB 담보 제외, 최대주주 연대보증 유지
4
보증 한도는 기존과 동일하게 원금 70억원의 130%
5
기타 사채 조건(전환가액 1,468원, 만기 2028년 등) 변동 없음
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 정정공시는 모아데이타가 2024년 9월 결정한 제9회차 전환사채 발행의 담보 제공 내용을 변경한 것입니다. 정정 전에는 발행회사가 보유한 모아라이프플러스 주식 2,244,268주와 향후 취득 예정인 제7회차 전환사채 50억원을 담보로 제공했으나, 정정 후에는 모아라이프플러스 주식을 400,000주로 줄이고 제7회차 CB 담보를 제외했습니다. 이는 발행회사의 담보 부담을 경감시키는 조치로 해석될 수 있습니다. 전환사채의 다른 조건(발행액 70억원, 전환가액 1,468원, 만기 2028년 등)은 변동이 없습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 담보 축소가 회사의 재무 부담에 미치는 영향 평가
- ☐ 전환가액 조정 조건 및 최저 조정가액 1,028원 확인
- ☐ 조기상환청구권(Put) 및 발행회사 매도청구권(Call) 조건 확인
- ☐ 기발행 미상환 전환사채 등 총 310억원 규모의 잠재적 희석 효과 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 정정으로 담보가 축소되었으나, 최대주주 연대보증은 유지되어 신용 위험은 일부 완화됨
- ⚠ 전환가액이 현재 주가보다 높을 경우 전환 가능성이 낮아 사채 만기 상환 부담이 존재할 수 있음
- ⚠ 기발행 사채권 잔액 240억원을 포함한 총 310억원 규모의 전환/행사 가능 주식이 발행주식총수의 46.49%에 달해 희석 우려 있음
#정정공시#전환사채#담보축소#희석위험#주가변동
주요 일정
2024-09-12
발행 결정일
이사회 결의일
2024-09-20
납입일
사채 자금 납입일
2028-09-20
사채 만기일
원금 상환일
2025-09-20
전환 청구 시작일
전환권 행사 가능 시작일
2028-08-20
전환 청구 종료일
전환권 행사 가능 종료일
2026-04-15
정정공시 제출일
금번 정정공시 제출일
⚠ 이 회사는 최근 1년간 6건의 자금조달 공시(CB/유상증자)가 있었습니다.
정정 이력
원공시 → 정정 순서
정정공시 히스토리
같은 회사의 동일 유형 공시
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-15 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.