핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 사채권면총액(원) | 10,000,000,000 | 7회차 CB 발행 당시 권면총액 |
| 매도 대상 사채 권면금액(원) | 6,250,000,000 | 취득 후 매도 대상인 CB 권면금액 |
| 취득금액(원) | 6,450,496,000 | 회사가 만기전 취득한 금액 |
| 매도금액(원) | 6,750,000,000 | 아트마투자조합에 매도하는 금액 |
| 전환가액(원/주) | 1,853 | 보고일 현재 전환가액 |
| 전환 시 발행주식수 | 3,372,908 | 전환가액 1,853원 기준 |
| 주식총수 대비 비율(%) | 8.48 | 전환 시 발행주식수 기준 |
한줄 요약
AI Summary
모아데이타, 62.5억원 규모 자기 CB를 67.5억원에 매도 결정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
7회차 CB 중 62.5억원 어치를 취득(취득가 64.5억)했다가 67.5억원에 매도 결정
2
매도 대상은 아트마투자조합, 매도대금 수령일은 2026-05-18
3
전환가액 1,853원, 전환 시 3,372,908주(8.48%) 발행 가능
4
매도 목적은 경영효율성 제고 및 재무구조 개선
5
매수자는 동시에 8회 BW 50억원 인수 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 공시는 모아데이타가 지난 2023년 발행한 7회차 전환사채 100억원 중 일부(62.5억원)를 만기 전 취득했다가, 이를 다시 제3자(아트마투자조합)에 매도하는 결정입니다. 취득가(64.5억원)보다 높은 67.5억원에 매도함으로써 약 3억원의 차익이 발생합니다. 또한 매수자인 아트마투자조합은 8회차 BW 50억원도 인수할 예정이어서, 자금 조달 및 재무구조 개선에 도움이 될 것으로 보입니다. 전환가액 1,853원 기준으로 현재 주가 수준에서 전환 가능성과 희석 효과를 고려해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 전환가액 1,853원 대비 현재 주가 수준 확인
- ☐ 매수자인 아트마투자조합의 재무상태 및 신뢰도
- ☐ 8회 BW 50억원 인수와의 연계성
- ☐ 전환권 행사 시 희석률 8.48% 및 추가 발행 가능성
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 전환사채 전환 시 주식 희석 가능성 (8.48%)
- ⚠ 매수자의 Call Option 조건 및 리픽싱 조항 유무 (명시되지 않음)
- ⚠ 매도 차익이 크지 않으며, 재무구조 개선 효과가 제한적일 수 있음
#전환사채#희석#자기주식처분#재무구조개선#사모발행
주요 일정
2023-09-20
사채발행일
7회차 CB 발행일
2024-09-20
취득일
1차 취득일
2025-03-20
취득일
2차 취득일
2026-04-16
매도 결정일
이사회 결의일
2026-05-18
매도대금 수령일
매도대금 수령 예정일
2028-09-20
사채만기일
7회차 CB 만기일
2024-09-20
전환청구 시작일
2028-08-20
전환청구 종료일
⚠ 이 회사는 최근 1년간 5건의 자금조달 공시(CB/유상증자)가 있었습니다.
정정 이력
원공시 → 정정 순서
전환사채 히스토리
같은 회사의 동일 유형 공시
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-16 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.