핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 보유주식수 (보고서작성기준일) | 12,446,807주 | 직전 보고서 대비 160주 감소 |
| 보유비율 | 33.33% | 직전 33.72%에서 0.39%p 감소 |
| 교환사채 대상 주식수 | 897,287주 | 발행주식 총수의 2.40% |
| 만기보장수익률(YTM) | 연복리 4.0% | 표면금리는 연 0.0% |
한줄 요약
AI Summary
심텍 최대주주, 보유비율 33.33%로 소폭 감소, 교환사채 발행 계약 체결 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
심텍 최대주주 심텍홀딩스, 보유주식 12,446,807주(33.33%)로 160주 감소
2
레이크브릿지제십일호사모투자합자회사와 교환사채 인수계약 체결 (2026.04.22 납입)
3
교환사채 2건 합계 897,287주(2.40%) 교환 가능
4
표면금리 연 0.0%, 만기보장수익률 연복리 4.0%
5
발행사의 조기상환권(Call Option) 일부 조건부 존재, 사채권자의 Put Option 존재
이 공시가 의미하는 것
What This Means
심텍의 최대주주인 심텍홀딩스가 교환사채를 발행하여 자금을 조달한 것으로 보입니다. 교환사채는 주식으로 교환될 수 있는 권리가 있어, 향후 주식 희석 가능성이 있습니다. 교환사채의 교환대상 주식수가 897,287주(발행주식 총수의 2.40%)이므로, 교환권 행사 시 최대주주의 지분율이 추가로 낮아질 수 있습니다. 그러나 현재는 보유비율이 33.33%로 변동이 크지 않습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 교환사채의 교환청구권 행사 시 지분 희석 영향
- ☐ 발행회사의 조기상환권(Call Option) 조건 및 행사 가능성
- ☐ 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 조건
- ☐ 최대주주의 지분율 변동 추이
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 교환사채 행사 시 주가에 하락 압력 가능성
- ⚠ 특별관계자 신승호가 장내매도로 160주 처분 (소량)
- ⚠ 교환사채 발행으로 최대주주의 지분율이 추가로 낮아질 수 있음
#지분희석#교환사채#최대주주 지분 변동#경영권 영향
주요 일정
2026-04-17
보고의무발생일
교환사채 인수계약 체결일
2026-04-22
교환사채 발행(납입)일
두 건 모두 동일
2029-04-22
교환사채 만기일
두 건 모두 동일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-24 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.