핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 현재 보유 주식수 | 12,395,602주 | 심텍홀딩스 보유 심텍 보통주 |
| 현재 지분율 | 33.19% | 발행주식 총수 37,342,218주 기준 |
| 교환 대상 주식수 | 897,287주 | 교환사채권 최대 교환 가능 주식 수량 |
| 교환가액 | 73,555원 | 교환사채권 1주당 교환가액 |
| 총 발행금액 | 66,000,000,000원 | 교환사채권 발행 총액 (660억원) |
| 교환비율 | 2.40% | 발행주식 총수 대비 교환 대상 주식수 비율 |
| 교환 후 예상 지분율 | 30.79% | 전량 교환 시 심텍홀딩스의 심텍 지분율 (11,498,315주) |
한줄 요약
AI Summary
심텍 최대주주 심텍홀딩스, 보유주 897,287주(2.40%) 대상 660억원 교환사채 발행 계획 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
심텍홀딩스가 보유한 심텍 보통주 897,287주를 대상으로 교환사채권 발행 결정.
2
교환가액은 73,555원, 총 발행금액 660억원.
3
교환청구기간은 2026.05.22~2029.04.16.
4
목적은 운영자금 및 자회사 심텍 채무상환 자금 조달.
5
교환권 전량 행사 시 지분율 33.19%→30.79%로 하락.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
심텍홀딩스는 보유 중인 심텍 주식을 기초자산으로 사모 교환사채를 발행하여 660억원을 조달할 계획입니다. 이는 최대주주가 직접 자금을 조달하는 방식으로, 심텍의 자본 변동은 없으나 교환권 행사 시 지분율이 낮아집니다. 교환가액은 이사회 결의일 전일 기준 주가에 7% 할증된 73,555원으로 산정되어 프리미엄이 붙었습니다. 시장에서는 최대주주의 자금 조달 목적과 향후 교환권 행사 여부가 관심사입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 교환사채 발행 목적 및 자금 사용 계획 확인
- ☐ 교환가액 산정 방식과 프리미엄 수준 분석
- ☐ 교환권 행사 시점 및 규모 모니터링
- ☐ 심텍홀딩스의 추가 자금 조달 계획 여부
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 교환가액은 변동될 수 있으며, 실제 거래수량 및 단가는 계획의 70~130% 범위에서 변경 가능
- ⚠ 교환사채 발행 자체는 심텍의 재무제표에 직접적 영향을 주지 않음
- ⚠ 교환권 행사 여부는 사채권자의 결정에 달려 있어 실제 지분 변동은 불확실
#교환사채#최대주주#지분율 변동#사모발행#자금조달
주요 일정
2026-05-22
거래개시일(교환청구기간 시작)
교환사채권 교환청구 개시일
2029-04-16
거래종료일(교환청구기간 종료)
교환사채권 교환청구 종료일
2026-04-17
계약체결일
교환사채 인수계약 체결 예정일
2026-04-10
보고서작성기준일
해당 공시 작성 기준일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-10 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.