핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,980,000,000원 | 대신증권 제1085회 ELB 발행 규모 |
| 1증권당 발행가액 | 9,990원 | 액면가 10,000원 대비 할인 발행 |
| 발행수량 | 2,000,000주 | 1증권당 액면가 10,000원 기준 |
| 만기수익률 | 연 3.100% (기초자산 300% 미달) 또는 연 3.110% (300% 이상) | 이자계산일수 181일 기준, 원단위 미만 절사 |
| 순수입금 | 19,979,001,000원 | 발행예정금액 19,980,000,000원에서 제비용 999,000원 차감 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, 삼성전자 기초 ELB 1,998억원 발행 (연 3.10~3.11%, 만기 181일) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권 제1085회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 모집 총액 19,980,000,000원
2
기초자산: 삼성전자 보통주, 만기 2026년 10월 28일 (181일)
3
만기수익률: 기초자산 300% 이상 시 연 3.110%, 미달 시 연 3.100%
4
청약기간: 2026년 04월 30일 (1일), 발행일 동일, 비상장 증권
5
발행예정금액 대비 실제 발행액 2,508,656,500,000원(1,087,395,716,576원) 중 이번 회차 포함
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB)를 1,998억원 규모로 발행합니다. 이 상품은 만기에 기초자산 가격이 최초 기준가의 300% 이상이면 연 3.110%, 미달이면 연 3.100%의 수익을 지급하는 원금보장형 구조입니다. 다만 예금자보호법 적용 대상이 아니며, 비상장으로 유동성이 제한되고 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 만기 수익률 결정 조건(기초자산 300% 기준) 이해
- ☐ 원금손실 가능성: 예금자보호 비대상, 발행인 지급여력 의존
- ☐ 중도상환 조건: 95% 이상(6개월 이내 90% 이상)의 공정가액으로 상환 가능, 원금 손실 가능
- ☐ 비상장 증권: 장외거래만 가능, 유동성 제한
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 적용 대상이 아니며 원금 손실 가능
- ⚠ 비상장으로 만기 이전 처분이 어렵고 중도상환 시 비용 발생
- ⚠ 기초자산 삼성전자 주가 변동성 및 시장 상황에 따라 수익률 변동 가능
#파생결합사채#주가연계#원금비보장#비상장#중도상환위험
주요 일정
2026-04-30
청약기간
청약 시작일과 종료일 동일
2026-04-30
납입일
청약증거금 100% 징구
2026-04-30
발행일
전자등록 발행
2026-10-28
만기일
발행일로부터 181일 후
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.