핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,970,000,000원 | 원문 '모집 또는 매출총액' 및 '모집총액'란 |
| 1증권당 발행가액 | 9,985원 | 원문 '1증권당 발행가액' |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 원문 '1증권당 액면가액' |
| 발행수량 | 2,000,000주 | 원문 '발행 수량' |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 원문 '최소청약금액' |
| 만기 수익률(조건①) | 연 3.010% | 원문 '기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우' |
| 만기 수익률(조건②) | 연 3.000% | 원문 '기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상이 아닌 경우' |
| 발행인 신용등급 | AA- | 원문 '2025년 05월 23일 한국신용평가, 2025년 06월 10일 NICE신용평가, 2026년 04월 13일 한국기업평가' |
한줄 요약
AI Summary
대신증권 제1083회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 199억7천만원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권, 제1083회 주가연계파생결합사채(ELB, 낮은위험) 발행: 모집총액 19,970,000,000원
2
기초자산은 S&P500 지수, 만기 184일, 발행가 9,985원(액면 10,000원), 청약기간 2026-05-04
3
만기상환: 기초자산이 최초기준가격 500% 이상이면 연 3.010%, 미만이면 연 3.000%
4
청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능, 중도상환 시 공정가액 95% 이상(6개월 내 90%) 적용
5
비상장, 예금자보호법 미적용, 신용등급 AA-(한신평/NICE/한기평), 원금손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 S&P500 지수 연계 원금부분보장형 ELB를 발행합니다. 기초자산이 만기시 최초기준가격의 500%를 초과하면 연 3.010%, 그렇지 않으면 연 3.000%의 수익을 지급하는 구조입니다. 낮은 위험 상품이나 원금손실 가능성이 있으며, 중도상환 시 공정가액 대비 90~95% 수준으로 상환되어 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 본 증권은 상장되지 않아 유동성이 낮고, 발행인의 신용등급이 AA-이나 예금자보호 대상이 아닙니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ S&P500 지수 20년간 최고·최저치(7,126.06 / 676.53)와 현재 수준 비교
- ☐ 발행인 대신증권의 신용등급(AA-) 및 재무상태 확인(제65기 사업보고서 참조)
- ☐ 중도상환 시 원금 손실 가능성: 공정가액의 95% 이상(6개월 내 90%)으로 상환
- ☐ 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능성
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 비상장 증권으로 만기 전 환금성이 극히 제한됨
- ⚠ 중도상환 또는 발행인의 지급불능 시 원금 전액 손실 가능성
#예금자보호법비적용#비상장#원금손실가능#중도상환위험#신용위험
주요 일정
2026-05-04
청약기일
청약시작일 및 종료일
2026-05-04
납입일
2026-05-04
발행일
2026-11-04
만기일
발행일로부터 184일 후
2026-05-04
최초기준가격평가일
현지 거래소 기준
2026-11-02
만기평가일
현지 거래소 기준
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.