핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 59,910,000,000원 | 1081회 29,970,000,000원 + 1082회 29,940,000,000원 |
| 1081회 모집총액 | 29,970,000,000원 | 1증권당 발행가액 9,990원, 발행 수량 3,000,000주 |
| 1082회 모집총액 | 29,940,000,000원 | 1증권당 발행가액 9,980원, 발행 수량 3,000,000주 |
| 1081회 투자수익률 | 연 3.100% / 3.090% | 기초자산이 최초기준가 500% 이하 시 연 3.100%, 초과 시 연 3.090% |
| 1082회 투자수익률 | 연 3.200% / 3.190% | 기초자산이 최초기준가 500% 이하 시 연 3.200%, 초과 시 연 3.190% |
| 1081회 만기 | 2026-11-04 (184일) | 만기평가일 2026-11-02 |
| 1082회 만기 | 2027-05-04 (365일) | 만기평가일 2027-04-29 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, 삼성전자 기초 ELB 2종 599.1억원 공모 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권 제1081·1082회 주가연계파생결합사채(ELB) 공모, 총 모집액 59,910,000,000원
2
기초자산 삼성전자 보통주, 만기 시 최초기준가격의 500% 이하 시 연 3.1%~3.2% 수익
3
1081회 만기 2026년 11월 4일(184일), 1082회 만기 2027년 5월 4일(365일)
4
하나은행 신탁 고객 대상, 청약일 2026년 5월 4일, 비상장·예금자보호 비대상
5
발행가액 1081회 9,990원, 1082회 9,980원, 청약 최소 100만원
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 2종을 공모 발행합니다. 총 모집액은 599.1억원이며, 1081회(299.7억원)와 1082회(299.4억원)로 구성됩니다. 두 상품 모두 만기 시 기초자산 가격이 최초기준가격의 500% 이하이면 조건에 따라 연 3.1% 수준의 수익을 지급하는 원금보존형 구조이나, 발행사 신용위험과 유동성 위험이 존재합니다. 본 증권은 비상장이며 예금자보호법 대상이 아니므로 투자에 주의해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약일정 및 납입일 확인 (2026-05-04 일괄)
- ☐ 수익률 구조 이해: 기초자산 500% 이하 시 약 3.1% 수익
- ☐ 발행사 신용등급 확인 (대신증권 AA-, 한국신용평가·NICE·한국기업평가)
- ☐ 비상장·예금자보호 비대상·중도상환 시 원금손실 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 중도상환 요청 시 원금손실 발생 가능 (공정가액의 90~95% 수준)
- ⚠ 비상장으로 유동성 매우 제한적
#파생결합사채#예금자보호비대상#원금손실가능#비상장#중도상환위험
주요 일정
2026-05-04
청약일
청약시작일 및 종료일, 청약취소 불가
2026-05-04
납입일
발행일, 배정 및 환불일 동일
2026-11-04
1081회 만기일
만기상환일
2027-05-04
1082회 만기일
만기상환일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.