핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,990,000,000원 | 원문 '모 집 총 액' 항목 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 9,990원 | |
| 발행 수량 | 1,000,000 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약단위 | 100만원 이상 10만원 단위 | |
| 발행인 신용등급 | AA- | 한국신용평가 2025.05.23, NICE신용평가 2025.06.10, 한국기업평가 2026.04.13 |
| 기초자산 최고치 | 5.41% | 2008년 9월 22일, 20년간 최고 |
| 기초자산 최저치 | 0.40% | 2021년 1월 8일, 20년간 최저 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, 제364회 기타파생결합사채 99.9억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권 제364회 기타파생결합사채 모집총액 9,990,000,000원, 1,000,000주 발행
2
기초자산: 국고채권 3개월 금리, 만기평가가격 6% 초과 시 연 3.310%, 이하 시 연 3.300%
3
청약기간 및 납입일: 2026년 4월 20일, 만기일: 2027년 4월 20일 (365일)
4
비상장, 예금자보호법 미적용, 투자원금 손실 가능
5
발행인 신용등급 AA- (2025~2026년 한국신용평가, NICE, 한국기업평가)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 99.9억원 규모의 기타파생결합사채를 발행합니다. 국고채 3개월 금리를 기초자산으로 하여, 만기 시 금리가 6% 초과시 연 3.310%, 그 외에는 연 3.300% 수익률을 제공하는 구조입니다. 이 상품은 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 발행인의 신용위험에 노출되어 있습니다. 또한 거래소에 상장되지 않아 환금성이 낮습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 만기 수익률 조건 확인: 국고채 3개월 금리 6% 초과 여부
- ☐ 비상장으로 환금성 제한, 중도상환 시 원금 손실 가능
- ☐ 발행인 신용등급 및 재무상태 점검
- ☐ 예금자보호법 미적용, 투자원금 손실 위험
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 이 상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95% (발행후 6개월까지 90%) 이상으로 상환되나 원금 손실 가능
- ⚠ 청약금액 합계가 10억원 미만 시 발행 취소 가능
#파생결합사채#비상장#원금비보장#신용위험#환금성위험
주요 일정
2026-04-20
청약기간
청약시작일 및 종료일 동일
2026-04-20
납입일
2026-04-20
발행일
2027-04-20
만기일
발행일로부터 365일
2027-04-16
만기평가일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.