정정 전 → 정정 후
액면병합에 따른 교환가액 조정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 9.교환에 관한 사항: 교환가액 | 1,029 | 10,290 |
| 9.교환에 관한 사항: 교환대상 주식수 | 2,623,906 | 262,390 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행금액 | 2,700,000,000원 (27억원) | 권면총액 |
| 교환가액 | 10,290원/주 | 정정 후, 기존 1,029원 |
| 교환대상 주식수 | 262,390주 | 정정 후, 기존 2,623,906주 (액면병합 반영) |
| 주식총수 대비 비율 | 7.25% | 발행주식총수 대비 교환대상 주식수 비율 |
| EPS 시뮬레이션(교환사채 발행 시) | -22.36원 | 별도기준 연환산, 2025년 3분기 기준 |
한줄 요약
AI Summary
남성, 액면병합으로 교환사채 교환가액 1,029원→10,290원, 주식수 2,623,906→262,390주 조정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제33회 무보증 사모 교환사채 27억원 발행 결정(기정정)
2
액면병합에 따라 교환가액 10,290원, 교환대상 주식수 262,390주로 조정
3
차입금 상환 등으로 인한 재무구조 개선 목적
4
표면이자율 0%, 만기 2030년 12월 29일
5
최대주주 지분율 43.5%에서 40.14%로 감소 예상
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 정정공시는 2025년 12월 18일 제출된 교환사채 발행 결정에 대해 액면병합(주식분할 병합)에 따른 교환가액 및 교환대상 주식수를 조정한 것입니다. 액면병합으로 주식수가 10분의 1로 줄어들면서 교환가액은 1,029원에서 10,290원으로 10배 상향되었고, 교환대상 주식수는 2,623,906주에서 262,390주로 조정되었습니다. 이 외에 사채의 발행조건(금액, 이율, 만기 등)은 변동이 없습니다. 회사는 제31회 교환사채(잔액 50억원)의 조기상환청구에 대비하여 27억원 규모의 신규 교환사채를 발행하며, 조달 자금의 구체적 사용 목적은 채무상환입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 액면병합 비율 확인 필요 (주식수 10:1 감소에 따른 교환가액 10배 상승)
- ☐ 교환가액 10,290원이 현재 주가 대비 할증 수준인지 확인
- ☐ 기존 교환사채(31회) 조기상환청구 현황 및 향후 상환 계획
- ☐ 잔여 자기주식 226,577주의 활용 계획 모니터링
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 정정공시로 인해 기존 공시 기준 투자 판단에 변동 발생 가능
- ⚠ 교환사채는 사모발행으로 유통성 제한적
- ⚠ 회사 재무구조: 부채비율 102.75% (별도), 유동비율 64.61%로 유동성 위험 존재
#액면병합#교환사채#정정공시#자기주식#재무구조 개선
주요 일정
2025-12-29
발행일 (납입일)
원공시 기준, 정정사항 없음
2030-12-29
만기일
정정사항 없음
2026-01-29
교환청구기간 시작
정정사항 없음
2030-11-29
교환청구기간 종료
정정사항 없음
2027-12-29
조기상환청구가능일 (1차)
발행 후 2년 경과 시점
2026-04-16
정정공시일
본 정정 신고일
정정공시 히스토리
같은 회사의 동일 유형 공시
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-16 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.