핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,980,000,000원 | 발행예정금액 |
| 1증권당 발행가액 | 9,990원 | |
| 발행수량 | 2,000,000주 | |
| 만기수익률 (최초기준가격 대비 500% 이상) | 연 3.110% | |
| 만기수익률 (최초기준가격 대비 500% 미만) | 연 3.100% | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 발행취소 한도 | 10억원 | 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행취소 가능 |
| S&P500 최고치 (20년) | 6,978.60 (2026년 01월 27일) | 기간 중 최고치 |
| S&P500 최저치 (20년) | 676.53 (2009년 03월 09일) | 기간 중 최저치 |
| 발행인 신용등급 | AA- | 한국신용평가 2025.05.23, NICE 2025.06.10, 한국기업평가 2026.04.13 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, S&P500 기초 제1076회 ELB 199.8억원 발행 (낮은위험) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권 제1076회 주가연계파생결합사채(ELB, 낮은위험) 발행 공시
2
모집총액 19,980,000,000원, 1증권당 발행가액 9,990원, 발행수량 2,000,000주
3
기초자산 S&P500, 만기 2026년 10월 27일, 조건별 연 3.100% 또는 3.110% 수익
4
청약기간 2026년 4월 27일, 최소청약금액 100만원, 청약액 10억 미만 시 발행취소 가능
5
예금자보호법 비적용, 비상장, 중도상환 시 원금 손실 가능 주의
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 S&P500 지수를 기초자산으로 하는 원금보장형(낮은위험) ELB를 발행한다. 만기 시 기초자산 가격이 최초기준가격의 500% 이상이면 연 3.110%, 미만이면 연 3.100%를 지급한다. 즉, 대부분의 경우 연 3.100% 수익이 확정적이며, 극단적인 상승 시 0.01%p 추가 수익이 발생하는 구조이다. 이는 시장 상황과 관계없이 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합할 수 있으나, 예금자보호법의 보호를 받지 못하며 중도상환 시 원금 손실 가능성이 있다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 만기수익률이 거의 확정적(연 3.1% 전후)이지만, 기초자산이 극단적으로 상승해야 추가 수익
- ☐ 예금자보호법 비적용 및 비상장으로 유동성 주의
- ☐ 중도상환 시 원금 손실 가능성 (공정가액의 90~95%)
- ☐ 발행취소 조건(청약액 10억 미만) 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법이 적용되지 않음
- ⚠ 중도상환 시 원금 손실 발생 가능 (공정가액의 95% 이하)
- ⚠ 비상장으로 만기 전 현금화 어려움
#주가연계파생결합사채#ELB#S&P500#원금보장형#저위험
주요 일정
2026-04-27
청약기간
청약 시작일 및 종료일
2026-04-27
납입일
2026-04-27
발행일
2026-10-27
만기일
만기 183일
2026-04-27
최초기준가격평가일
현지 거래소 기준
2026-10-23
만기평가일
현지 거래소 기준
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.