핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,980,000,000원 | 제1075회 ELB 공모 총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 증권 1주당 액면 금액 |
| 1증권당 발행가액 | 9,990원 | 청약 시 지급하는 금액 (액면가 대비 10원 할인) |
| 발행수량 | 2,000,000주 | 총 발행 주식 수 |
| 만기일 | 2026-10-22 | 발행일로부터 181일 후 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 청약 단위 100만원 이상 10만원 단위 |
| 투자수익률 (기초자산 300% 미만) | 연 3.100% | 만기평가가격이 최초기준가격의 300% 미만인 경우 |
| 투자수익률 (기초자산 300% 이상) | 연 3.110% | 만기평가가격이 최초기준가격의 300% 이상인 경우 |
| 발행인 신용등급 | AA- | 한국신용평가(2025.05.23), NICE신용평가(2025.06.10), 한국기업평가(2026.04.13) |
| 기초자산 변동성 (삼성전자) | 58.29% | 공정가액 산출 시 사용된 변동성 (Volatility Surface 기반) |
| 발행취소 기준 | 10억원 미만 | 청약금액 합계가 10억원 미만일 경우 발행 취소 가능 |
| 순수입금 (예상) | 19,979,001,000원 | 발행예정금액 19,980,000,000원 - 제비용 999,000원 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, 삼성전자 기초 ELB 1075회 199.8억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권, 제1075회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 199.8억원 발행
2
기초자산: 삼성전자 보통주, 만기 2026년 10월 22일 (181일)
3
만기수익률 최대 연 3.110% (기초자산 300% 이상 시) 또는 연 3.100%
4
청약기간/납입/발행일: 2026.04.24, 중도상환 가능하나 원금손실 가능
5
비상장, 예금자보호 비대상, 발행인 신용등급 AA-
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 대신증권이 삼성전자 주가에 연계된 원금보존형(낮은위험) 파생결합사채(ELB)를 발행한다는 내용입니다. 발행규모는 약 199.8억원이며, 만기 시 삼성전자 주가가 최초 기준가의 300% 이상일 경우 연 3.110%, 그렇지 않으면 연 3.100%의 수익률을 제공합니다. 300%라는 높은 조건으로 인해 사실상 대부분의 경우 연 3.100%의 수익률이 지급될 것으로 예상됩니다. 이 상품은 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 비상장이어서 유동성이 낮고 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 발행인(대신증권)의 신용등급은 AA-로 안정적이나, 발행인의 지급여력에 따라 원금 상환이 결정됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행인(대신증권)의 신용등급(AA-) 및 재무상태 확인
- ☐ 기초자산(삼성전자) 주가 동향 및 변동성(58.29%) 확인
- ☐ 중도상환 조건(공정가액의 95% 이상) 및 수수료 인지
- ☐ 예금자보호 비대상 및 비상장(저유동성) 리스크 숙지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 투자원금 손실 가능
- ⚠ 비상장 증권으로 만기 전 환금성이 낮고, 중도상환 시 원금 손실 가능
- ⚠ 청약금액 합계가 10억원 미만일 경우 발행이 취소될 수 있음
#파생결합사채#ELB#원금보존형#저위험#조기상환위험#신용위험
주요 일정
2026-04-24
청약기간 (시작/종료)
청약 당일만 가능, 이후 취소 불가
2026-04-24
납입일
청약증거금 자동 대체
2026-04-24
발행일
증권 전자등록 발행일
2026-04-24
배정 및 환불일
배정 결과 및 초과청약금 환불
2026-04-24
최초기준가격평가일
기초자산(삼성전자) 종가 기준, 발행일과 동일
2026-10-20
만기평가일
기초자산 종가 기준 (발행일로부터 179일 후)
2026-10-22
만기일
상환금 지급일 (만기평가일로부터 2영업일 후)
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.