핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 250,000,000,000원 | 3개 회차 합계 |
| 164회 모집액 | 100,000,000,000원 | 대신[Balance]ELB 164회 |
| 165회 모집액 | 100,000,000,000원 | 대신[Balance]ELB 165회 |
| 166회 모집액 | 50,000,000,000원 | 대신[Balance]ELB 166회 |
| 164회 만기수익률 | 연 3.410% / 3.400% | 기초자산 100% 이상 시 3.410%, 미만 시 3.400% |
| 165회 만기수익률 | 연 3.510% / 3.500% | 기초자산 100% 이상 시 3.510%, 미만 시 3.500% |
| 166회 만기수익률 | 연 3.710% / 3.700% | 기초자산 100% 이상 시 3.710%, 미만 시 3.700% |
| 발행회사 신용등급 | AA- | 대신증권, 2025년 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 액면가액과 동일 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 100만원 단위 청약 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, KOSPI200 연계 ELB 3종 총 250,000,000,000원 공모 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 3종을 총 250,000,000,000원 규모로 공모
2
164회(100,000,000,000원, 만기 183일), 165회(100,000,000,000원, 만기 365일), 166회(50,000,000,000원, 만기 731일)로 구성
3
각 상품은 기초자산 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우와 미만인 경우에 따라 연 3.400%~3.710% 수익률 지급
4
청약기간은 2026년 4월 16일~20일, 납입일 및 발행일은 2026년 4월 21일
5
발행회사 신용등급 AA-, 비상장, 예금자보호법 적용 안 됨
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 일괄신고서에 따라 추가로 ELB를 발행한다. 이번 발행은 KOSPI200 지수 연계 원금지향형 상품으로, 만기 시 기초자산 가격에 따라 약 연 3.400%~3.710%의 수익을 지급한다. 발행 규모는 총 250,000,000,000원으로, 최근 증시 변동성 속에서 안전자산 선호도가 높아짐에 따라 투자자 수요에 대응하기 위한 것으로 보인다. 다만, 예금자보호법 적용이 안 되고 발행인 신용에 의존하므로 투자자는 발행사의 재무상태와 상품 구조를 충분히 이해해야 한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 회차별 만기일 및 수익률 구조 이해 (기초자산 100% 조건)
- ☐ 발행사 대신증권의 신용등급 AA- 및 재무상태 확인
- ☐ 청약 절차 및 최소청약금액 1,000,000원 준비
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95% (6개월 내 90%)로 원금손실 가능성 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 미적용으로 발행인 신용위험에 따른 원금손실 가능
- ⚠ 비상장으로 유동성 부족, 중도상환 시 원금손실 발생 가능
- ⚠ 기초자산 KOSPI200 변동에 따라 수익률이 연 3.400%~3.710%로 달라질 수 있음
#파생결합사채#ELB#KOSPI200#원금지향형#비상장
주요 일정
2026-04-16
청약시작일
오전 9시부터
2026-04-20
청약종료일
14:00 마감
2026-04-21
납입일 및 발행일
2026-10-21
164회 만기일
만기 183일
2027-04-21
165회 만기일
만기 365일
2028-04-21
166회 만기일
만기 731일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.