핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,980,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달총액 | 19,960,519,500원 | 청약금액 전액 배정 |
| 청약률 | 99.90% | 청약현황 기준 |
| 발행비용 | 998,020원 | 발행총액의 0.005% |
| 헷지거래 사용액 | 19,959,521,480원 | 조달자금 사용내역 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 9,990원 | |
| 발행 수량 | 2,000,000 | 주 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, 제1064회 주가연계파생결합사채 199.6억원 발행 실적 보고 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 19,980,000,000원 중 19,960,519,500원 청약(99.90%)
2
청약금액 전액 배정, 전액납입으로 종결
3
발행비용 998,020원 (0.005%)
4
조달자금은 헷지거래에 19,959,521,480원 사용
5
만기상환 조건: 기초자산 S&P500 지수, 연 3.1% 또는 3.11% 이자
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 대신증권이 제1064회 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행한 실적을 보고하는 것입니다. 모집총액 199.8억원 중 199.6억원이 청약되어 99.9%의 청약률을 기록했습니다. 조달된 자금은 헷지거래에 사용될 예정입니다. 본 증권은 원금보장형 구조로, 만기 시 기초자산(S&P500) 상승률에 따라 연 3.1~3.11%의 수익을 지급합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 99.9%로 대부분 청약 완료
- ☐ 증권은 비상장, 예탁결제원 전자등록
- ☐ 만기상환 조건 확인 (S&P500 연동)
- ☐ 발행취소 조건: 청약합계 10억 미만시 취소 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 원금보장형이지만 중도상환시 손실 가능
- ⚠ 기초자산 변동 외에도 발행인 지급불이행 위험
- ⚠ 공휴일 상환일 순연 시 추가이자 미지급
#파생결합사채#ELB#원금보장형#S&P500#비상장
주요 일정
2026-04-13
청약개시일
2026-04-13
납입일
2026-04-13
발행일
2026-10-13
만기일
만기 183일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.