핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액(357회) | 9,990,000,000원 | 각 회차 99.9억원, 두 회차 합계 19,980,000,000원 |
| 발행가액(357회) | 9,990원 | 1증권당 발행가액, 액면가 10,000원 |
| 만기수익률(357회 최대) | 연 3.110% | 기초자산 만기평가가격 6% 초과 시 |
| 만기수익률(357회 기본) | 연 3.100% | 기초자산 만기평가가격 6% 초과 아닐 경우 |
| 만기수익률(358회 최대) | 연 3.310% | 기초자산 만기평가가격 6% 초과 시 |
| 만기수익률(358회 기본) | 연 3.300% | 기초자산 만기평가가격 6% 초과 아닐 경우 |
| 발행예정기간 모집총액 | 199,880,000,000원 | 일괄신고서 발행예정기간 중 실제 발행액(괄호 안은 94,889,495,000원) |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, 357~358회 DLB 총 199.8억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권 제357회 기타파생결합사채(낮은위험) 9,990,000,000원 발행, 만기 2026년 10월 21일, 최대 연 3.110% 수익
2
대신증권 제358회 기타파생결합사채(낮은위험) 9,990,000,000원 발행, 만기 2027년 04월 21일, 최대 연 3.310% 수익
3
기초자산은 국고채권 3개월 금리, 만기평가가격 6% 초과 시 최대수익, 아니면 약 3.1%
4
비상장, 예금자보호법 미적용, 중도상환 시 원금손실 가능
5
청약기일 2026년 04월 21일, 우리은행 신탁 고객 대상 공모
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 일괄신고추가서류를 통해 제357회와 제358회 기타파생결합사채(DLB)를 총 199.8억원 규모로 발행한다. 두 종목 모두 국고채권 3개월 금리를 기초자산으로 하며, 만기평가가격이 6%를 초과하면 각각 연 3.110%와 연 3.310%의 수익을, 그렇지 않으면 연 3.100%와 연 3.300%의 수익을 지급하는 구조다. 이는 시장금리 대비 경쟁력 있는 수익률로, 저금리 기간에 투자자 관심을 받을 수 있으나, 예금자보호법이 적용되지 않고 비상장이어서 환금성이 낮다. 또한 청약금액이 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약금액 10억원 미만 시 발행 취소 가능 조건 숙지
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(6개월 내 90%)으로 원금손실 가능성
- ☐ 비상장으로 장외거래만 가능, 유동성 제한
- ☐ 발행인 대신증권 신용등급 AA-, 무보증 무담보 채권
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 적용 안 됨, 원금손실 가능
- ⚠ 중도상환 가격은 발행인이 산정, 이해상충 가능성
- ⚠ 과거 수익률 모의실험은 미래 수익률 보장하지 않음
#파생결합사채#원금손실가능#비상장
주요 일정
2026-04-10
일괄신고추가서류 제출일
금융위원회 제출
2026-04-21
청약기일
청약시작일과 종료일 동일
2026-04-21
납입일, 배정 및 환불일
동시 진행
2026-10-21
357회 만기일
만기 183일
2027-04-21
358회 만기일
만기 365일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-10 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.