핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 전환청구주식수 | 229,885주 | 금번 행사분, 기 신고분 제외 |
| 기발행주식총수 | 47,208,459주 | 금번 전환 전 기준 |
| 발행주식총수 대비 | 0.49% | 기발행 주식 대비 증가율 |
| 청구금액 | 300,000,000원 | 전환청구된 사채 원금 |
| 전환가액 | 1,305원 | 1주당 전환가격 |
| 전환사채 발행총액 | 14,000,000,000원 | 제4회차 발행 당시 권면총액 |
| 미전환 잔액 | 9,500,000,000원 | 신고일 현재 미전환 사채 잔액 |
| 잔여 전환가능 주식수 | 7,279,693주 | 미전환 잔액 기준 |
한줄 요약
AI Summary
TS인베스트먼트, 4회차 전환사채 229,885주 추가 전환청구 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 3억원(229,885주) 전환청구
2
전환가액 1,305원, 상장예정일 2026-05-20
3
전환 후 발행주식총수 47,438,344주(기존 47,208,459주+신규 229,885주)
4
미전환 잔액 95억원(전환가능 주식수 7,279,693주) 잔존
5
기발행주식총수 대비 0.49% 수준의 소규모 전환
이 공시가 의미하는 것
What This Means
TS인베스트먼트가 제4회차 전환사채의 일부(3억원)를 전환청구함에 따라 보통주 229,885주가 신규 발행됩니다. 이는 2025년 3월 발행한 140억원 규모 전환사채의 일부 전환으로, 회사의 부채가 자본으로 전환되는 과정입니다. 현재 약 95억원의 미전환 잔액이 남아 있어 향후 추가 전환 가능성이 존재합니다. 본 전환으로 인한 발행주식수 증가율은 0.49%로 미미하나, 지속적인 전환은 주식 희석 요인이 될 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 미전환 잔액 95억원 규모의 추가 전환 가능성 및 향후 일정
- ☐ 전환가액 1,305원과 현재 주가와의 괴리 확인
- ☐ 발행주식수 증가로 인한 EPS 희석 효과 분석
- ☐ 회사의 전환사채 발행 목적 및 자금 사용 계획 검토
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 전환으로 인한 주가 희석 효과가 지속적으로 발생할 수 있음
- ⚠ 상장예정일은 관계기관 협의로 변경 가능
- ⚠ 잔여 전환사채 규모가 커 향후 전환청구 집중 시 주가 하방 압력 가능
#전환사채#희석#주가부담
주요 일정
2026-04-28
전환청구일
금번 행사 청구일
2026-05-20
상장예정일
신주 상장 예정일 (변경 가능)
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-28 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.