정정 전 → 정정 후
발행가액 확정으로 인한 정정 (거래정지로 인한 기준주가 산정 불가 및 액면가 확정)
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 (기타사항) | 신주 발행가액을 청약일전 과거 3~5거래일 가중산술평균주가로 산정할 예정이며, 최종 발행가액은 추후 정정공시 예정 | 주권매매거래정지로 해당 기간 주가 없어 기준주가 산정 불가, 거래정지 직전 종가 312원이 액면가 하회하여 상법 제330조에 따라 발행가액을 액면가 500원으로 확정 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요 | 모집가액: 500원 (단, 가중산술평균주가로 산정 예정, 확정시 정정) | 모집가액: 500원 (거래정지로 기준주가 산정 불가, 액면가로 확정) |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격결정방법 | 청약일전 과거 3~5거래일 가중산술평균주가로 산정 예정, 발행가액 산정표 제시 | 거래정지로 가중산술평균 불가, 동종업종 검토 및 거래정지 직전 종가 312원 기준, 액면가 하회로 액면가 500원 확정, 시가미형성 종목 평가표 제시 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 900,000,000원 | 소액공모공시서류 내 모집 또는 매출총액 |
| 발행주식수 | 1,800,000주 | 기명식 보통주, 제3자배정 방식 |
| 액면가액 | 500원 | 1주당 액면가액 |
| 발행가액 | 500원 | 액면가와 동일, 상법 제330조에 따라 액면미달발행 제한으로 확정 |
| 거래정지 직전 종가 | 312원 | 2026년 3월 23일 종가, 기준주가 산정에 사용되었으나 액면가 하회 |
한줄 요약
아이톡시, 주권매매거래정지로 발행가액을 액면가 500원으로 확정한 9억원 규모 제3자배정 유상증자 정정공시 (투자권유 아님)
핵심 포인트
아이톡시가 소액공모(제3자배정) 유상증자 발행가액을 액면가 500원으로 확정하여 정정공시
총 1,800,000주, 900,000,000원 규모, 대상자는 홍서연
주권매매거래정지(2026.03.23 이후)로 기준주가 산정 불가, 거래정지 직전 종가 312원이 액면가 하회하여 액면가로 확정
청약일 2026.04.29, 납입일 2026.04.30, 주권상장예정일 2026.05.29
정정 전에는 가중산술평균주가 산정 예정이었으나, 정정 후 거래정지 사유를 반영하여 발행가액 확정
이 공시가 의미하는 것
이번 정정공시는 아이톡시가 2026년 3월 23일 이후 주권매매거래정지 상태가 지속됨에 따라, 당초 가중산술평균주가 방식으로 산정할 예정이던 신주 발행가액을 액면가 500원으로 확정한 것이다. 거래정지 직전 종가가 312원으로 액면가를 하회하여 상법 제330조에 따라 액면가 미만 발행이 제한되었기 때문이다. 이는 시장가 대비 60% 가량 높은 가격이나 법적 최저가이며, 기존 주주 입장에서는 할증 발행에 따른 희석 부담이 존재한다. 회사는 이번 조달 자금 전액(9억원)을 운영자금으로 사용할 계획이다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 거래정지 상태 지속 여부 및 재개 가능성 확인
- ☐ 발행가액이 시가 대비 프리미엄(액면가 500원 vs 마지막 종가 312원)으로 할증 발행
- ☐ 제3자배정 대상자 홍서연과의 관계 및 자금 사용 목적(운영자금) 검토
- ☐ 회사의 재무상태(누적결손 148억, 영업손실 지속) 및 계속기업 불확실성 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 주권매매거래정지 장기화 시 상장예정일 변경 가능성
- ⚠ 액면가 발행으로 시가 대비 할증, 기존 주주 지분 희석 우려
- ⚠ 회사는 2025년 영업손실 4,926백만원, 누적결손 14,876백만원으로 재무위험 존재
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