핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 1,500,000,000원 | 공시 원문 '모집총액' 항목 |
| 1증권당 액면가 | 10,000원 | 공시 원문 '1증권당 액면가액' |
| 발행수량 | 150,000 증권 | 공시 원문 '발행 수량' |
| 만기수익률(세전) | 연 3.580% ~ 3.581% | 공시 원문 '투자수익률(세전)' 조건별 |
| 발행인 신용등급 | AA- | 공시 원문 '발행사 신용등급 AA-, 2025년 04월 09일, 한국기업평가 및...' |
| 청약한도 | 15억원 | 공시 원문 '청약한도' |
| 일괄신고서 발행예정금액 | 4,000,000,000,000원 | 공시 원문 '발행예정금액(A)' |
| 실제 발행액(일괄신고 기간 내) | 333,231,177,000원 | 공시 원문 '발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액)' |
한줄 요약
AI Summary
현대차증권, 15억원 규모 제1561회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 1,500,000,000원, 1증권당 액면가 10,000원, 발행수량 150,000증권
2
기초자산: 한국전력 보통주, 만기일: 2027년 10월 29일
3
만기상환 조건: 기초자산이 최초기준가격의 200% 이상 시 연 3.581%, 미만 시 연 3.580%
4
청약기간: 2026년 4월 30일, 납입일 및 발행일 동일
5
예금자보호법 미적용, 비상장, 중도상환 시 원금손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 현대차증권이 퇴직연금 적립금을 대상으로 한 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행한다는 내용입니다. ELB는 기초자산(한국전력)의 가격에 연계하여 수익이 결정되며, 만기까지 보유 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 다만 원금손실 위험은 낮은 편이나(낮은위험 등급), 중도상환 시 손실이 발생할 수 있고, 발행인의 신용위험도 존재합니다. 이 상품은 퇴직연금용으로 설계되어 특정 자격을 가진 투자자만 청약 가능합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(한국전력)의 가격 변동성 및 최근 주가 추이 확인
- ☐ 중도상환 조건 및 수수료, 원금손실 가능성 숙지
- ☐ 발행인(현대차증권)의 신용등급(AA-) 및 재무상태 점검
- ☐ 퇴직연금 적립금에 한정된 청약 자격 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않아 원금 손실 가능
- ⚠ 비상장으로 유동성 제한, 중도상환 시 원금 손실 또는 비용 발생
- ⚠ 수익률은 최대 수익률이며, 발행인이 보장하지 않음
#파생결합사채#주가연계#낮은위험#퇴직연금#비상장
주요 일정
2026-04-24
공시 제출일
접수일
2026-04-30
청약기간
청약시작일부터 청약종료일까지
2026-04-30
납입일 및 발행일
공시 원문 '납 입 일' 및 '발 행 일'
2026-04-30
최초기준가격평가일
공시 원문 '최초기준가격평가일'
2027-10-27
만기평가일
공시 원문 '만기평가일'
2027-10-29
만기일
공시 원문 '만기일'
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-24 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.