정정 전 → 정정 후
납입일 변경에 따른 관련 일정 및 전환가액 조정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 납입일 | 2026년 04월 20일 | 2026년 05월 20일 |
| 사채만기일 | 2029년 04월 20일 | 2029년 05월 20일 |
| 이자지급기일 | 매년 1,4,7,10월 20일 | 매년 2,5,8,11월 20일 |
| 원금상환방법 (만기일) | 2029년 04월 20일 | 2029년 05월 20일 |
| 전환가액 | 1,153원 | 1,137원 |
| 전환에 따라 발행할 주식수 | 8,673,026주 | 8,795,074주 |
| 주식총수 대비 비율 (전환) | 16.60% | 14.41% |
| 전환청구기간 시작일 | 2027년 04월 20일 | 2027년 05월 20일 |
| 전환청구기간 종료일 | 2029년 03월 20일 | 2029년 04월 20일 |
| 최저 조정가액 | 807원 | 796원 |
| 조기상환일 | 2027년 4월 20일 등 | 2027년 5월 20일 등 |
| 조기상환청구기간 | 2027-03-20~2027-04-10 등 | 2027-04-20~2027-05-10 등 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 사채권면총액 | 10,000,000,000원 | 4회차 무보증 사모 전환사채 |
| 전환가액 (정정 후) | 1,137원 | 기존 1,153원에서 16원 하향 |
| 전환에 따라 발행할 주식수 | 8,795,074주 | 기존 8,673,026주에서 증가 |
| 주식총수 대비 비율 | 14.41% | 단, 하단 표에서는 16.83%로 기재되어 있어 불일치 |
| 최저 조정가액 | 796원 | 기존 807원에서 하향 조정 |
한줄 요약
AI Summary
파라텍, 100억원 규모 4회차 전환사채 발행 결정 정정 (전환가액 1,153원→1,137원, 납입일 등 변경) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
전환사채 발행 결정 정정공시, 납입일이 2026년 4월 20일에서 2026년 5월 20일로 변경
2
전환가액 1,153원에서 1,137원으로 하향, 전환가능 주식수 8,673,026주에서 8,795,074주로 증가
3
사채만기일 2029년 4월 20일에서 2029년 5월 20일로 변경
4
이자지급일 및 조기상환일 등 모든 일정이 1개월씩 연기
5
전환가액 최저조정가액 807원에서 796원으로 조정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 정정공시는 파라텍이 2026년 1월 23일 결정한 4회차 전환사채 발행의 납입일을 2026년 5월 20일로 연기하면서 관련 일정과 전환조건을 조정한 것입니다. 전환가액이 1,153원에서 1,137원으로 낮아져 기존 대비 더 많은 주식(약 12만주 증가)으로 전환될 수 있어 주가 희석 우려가 있습니다. 또한, 자금조달 목적은 운영자금 30억원, 타법인 증권 취득자금 70억원으로 변경 없으나 거래상대방은 미정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 전환가액 하향에 따른 주가 희석 정도
- ☐ 타법인 증권 취득자금 70억원의 구체적 사용처 (현재 미정)
- ☐ 정정 전후 전환가능 주식수 증감
- ☐ 최대주주 변경 가능성 (공시 명시)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 전환사채 발행으로 인한 주식 희석 위험
- ⚠ 정정공시 상 전환 비율(14.41%)과 하단 표(16.83%) 불일치
- ⚠ 타법인 증권 취득자금의 상대방 및 구체적 계획 미정
#전환사채#정정공시#주가희석#최대주주변경가능성#조기상환청구권
주요 일정
2026-05-20
납입일
기존 2026-04-20에서 변경
2029-05-20
사채만기일
기존 2029-04-20에서 1개월 연장
2027-05-20
전환청구 시작일
기존 2027-04-20에서 변경
2029-04-20
전환청구 종료일
기존 2029-03-20에서 변경
2027-05-20
조기상환 최초일
Put option 행사 가능 시작일
⚠ 이 회사는 최근 1년간 1건의 자금조달 공시(CB/유상증자)가 있었습니다.
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.