정정 전 → 정정 후
만기일 연장에 따른 정정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 사채만기일 | 2026년 07월 11일 | 2027년 02월 14일 |
| 원금상환방법 (만기 상환율) | 원금의 115.927407% | 원금의 125.2083% |
| 전환청구 종료일 | 2026년 06월 11일 | 2027년 01월 15일 |
| 조기상환 일정 | 20차까지 (2026-04-11, 122.0943%) | 23차까지 추가 (2026-11-14, 124.2588%) |
| 미상환 사채권 전환가능기간 | 일부 사채권 2026년 6월 11일, 2025년 7월 5일, 2026년 2월 14일, 2026년 6월 9일, 2027년 1월 10일 등 | 대부분 2027년 1월 15일로 통일 (단, 50,000,000원 사채권은 2026년 6월 9일 유지) |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 사채 권면총액 (제4회차) | 1,100,000,000원 | 원문 '사채의 권면(전자등록)총액'에서 인용. 2021년 7월 23일 19억원 상환 후 잔액 11억원 |
| 미상환 전환사채 총 잔액 | 3,150,000,000원 | 원문 '기발행미상환사채권' 합계. 제4회차 포함 5개 사채권 합계 |
| 전환가액 (제4회차) | 3,150원 | 원문 '전환가액'란 기재. 할증 18% 적용 후 최저 조정한도 |
| 전환가능주식수 (전체 미상환) | 1,550,396주 | 원문 '전환(행사)가능주식수 (A)'에서 인용 |
| 기발행주식총수 대비 비율 | 7.02% | 원문 (D=(A+B)/C)에서 인용. C=22,076,554주 |
| 만기 원금상환율 | 125.2083% | 정정 후 원금상환방법에 기재. 연복리 3.0% 적용 |
한줄 요약
AI Summary
바이오프로테크, 제4회차 전환사채 만기 2027년 2월로 연장·원금상환율 125.2083%로 상향 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제4회차 전환사채 만기일을 2026년 7월 11일에서 2027년 2월 14일로 7개월 연장
2
만기 원금상환율을 기존 115.927407%에서 125.2083%로 상향 조정
3
전환청구 종료일을 2026년 6월 11일에서 2027년 1월 15일로 연장
4
조기상환 일정에 21차(2026.5.14), 22차(2026.8.14), 23차(2026.11.14) 신규 추가
5
미상환 전환사채 총 잔액 31.5억원, 전환가능주식 1,550,396주(기발행주식 대비 7.02%)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 정정공시는 2019년 발행된 제4회차 전환사채의 만기일을 연장하고 원금상환 조건을 개선한 것입니다. 만기보장수익률(연복리 3.0%) 기준 상환율이 115.927407%에서 125.2083%로 상향되어, 투자자에게 더 높은 만기 수익을 보장하게 됩니다. 전환청구기간도 연장되어 주식 전환 가능 기간이 늘어났습니다. 이는 회사의 자금 조달 조건 변경으로, 단기 유동성 부담을 완화하는 효과가 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 정정으로 인한 만기 수익률 상승이 주가에 미치는 영향 평가
- ☐ 전환사채의 전환가능기간 연장으로 주식 전환 가능성 증가
- ☐ 회사의 재무상태 및 현금흐름에 미치는 영향 분석
- ☐ 조기상환 청구 가능성 및 대규모 상환 리스크 점검
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 정정으로 만기보장수익률이 115.927407%에서 125.2083%로 상승해 회사 부담 증가
- ⚠ 일부 전환사채(50,000,000원, 전환가액 500원)의 전환가능기간은 2026년 6월 9일로 변경 없음
- ⚠ 추가 정정 가능성 및 기존 사채권자 동의 절차 확인 필요
#전환사채#만기연장#상환율 상향#전환가액 고정#재무부담
주요 일정
2027-02-14
사채만기일
정정 후 만기일. 기존 2026-07-11에서 연장
2027-01-15
전환청구 종료일
정정 후 전환 가능 기간 종료일. 기존 2026-06-11에서 연장
2026-05-14
조기상환일 (신규 21차)
정정 시 추가된 21차 조기상환일. 상환율 122.4210%
2026-08-14
조기상환일 (신규 22차)
정정 시 추가된 22차 조기상환일. 상환율 123.3365%
2026-11-14
조기상환일 (신규 23차)
정정 시 추가된 23차 조기상환일. 상환율 124.2588%
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