2026-04-16정정공시정정공시S
우성머티리얼스 [기재정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)
011300 · 접수번호 20260416000429
중요도 100
DART 원문 보기정정 전 → 정정 후
납입일 및 대상자 변경으로 인한 정정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 사채만기일 | 2029-04-16 | 2029-10-16 |
| 권리행사기간 시작일 | 2027-04-16 | 2027-10-16 |
| 권리행사기간 종료일 | 2029-03-16 | 2029-09-16 |
| 청약일 | 2025-04-16 | 2026-04-16 |
| 납입일 | 2026-04-16 | 2026-10-16 |
| 발행 대상자 | 티앤이노베이션 | ㈜경우 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행권면총액 | 30,000,000,000원 | 발행 대상자별 사채발행내역 |
| 행사가액 | 4,080원/주 | 신주인수권 행사가액 |
| 신주인수권행사 시 발행주식수 | 7,352,941주 | 행사가능주식수 |
| 기발행주식총수 대비 비율 | 46.37% | 희석 효과 |
| 최저 조정가액 | 500원 | 시가하락에 따른 행사가액 조정 최저 |
| 대상자 ㈜경우 자산총계 | 7,825백만원 | 2025년 결산기 기준 |
| 대상자 ㈜경우 매출액 | 555백만원 | 2025년 결산기 기준 |
| 대상자 ㈜경우 당기순손익 | -141백만원 | 2025년 결산기 기준 |
한줄 요약
AI Summary
우성머티리얼스, 300억원 규모 BW 발행 정정공시, 납입일·대상자 변경(투자권유 아님)
핵심 포인트
1
정정공시로 BW 발행 대상자가 티앤이노베이션에서 ㈜경우로 변경
2
납입일이 2026년 4월 16일에서 10월 16일로 연기
3
사채만기일이 2029년 4월 16일에서 10월 16일로 연장
4
신주인수권 행사기간도 6개월 늦춰짐 (2027년 10월 16일~2029년 9월 16일)
5
발행조건(액면 300억원, 행사가 4,080원, 이자율 0%)은 유지
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 정정공시는 2022년 이사회에서 결정된 BW 발행의 일정과 투자대상자를 변경한 것입니다. 납입일과 만기일이 6개월 연기되어 자금조달 시점이 늦춰졌으며, 새로운 대상자 ㈜경우는 자산 78억원, 매출 5.5억원, 당기순손실 1.4억원의 소규모 법인으로 납입 능력에 의문이 제기됩니다. 발행 규모 300억원, 행사가 4,080원, 무이자 조건은 유지되어 기존 계획의 큰 틀은 유지되었습니다. 시장에서는 대상자 변경과 일정 지연을 부정적으로 볼 수 있으며, 희석 효과 46.37%를 감안한 신중한 접근이 필요합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 변경된 대상자 ㈜경우의 재무상태와 신주인수권 행사 가능성 분석
- ☐ BW 발행으로 인한 희석 효과 46.37% 고려
- ☐ 정정공시 이후 추가 정정 가능성 확인
- ☐ 조기상환청구권(Put Option) 조건 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 대상자 변경으로 인한 신주인수권 행사 계획의 불확실성
- ⚠ 대상자 재무상태 취약 (자본 20억, 당기순손실) 으로 납입 능력에 의문
- ⚠ 정정공시가 5회 이상 발생하여 추가 정정 가능성 존재
#BW발행#신주인수권부사채#희석위험#정정공시#사모발행
주요 일정
2022-08-01
이사회결의일(원결정일)
최초 결정일
2026-04-16
청약일(정정후)
정정 전: 2025-04-16
2026-10-16
납입일(정정후)
정정 전: 2026-04-16
2029-10-16
사채만기일(정정후)
정정 전: 2029-04-16
2027-10-16
권리행사시작일
정정 전: 2027-04-16
2029-09-16
권리행사종료일
정정 전: 2029-03-16
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-16 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.