핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 사채 권면총액 | 2,500,000,000원 | 최초 발행 당시 권면총액 (제3회 전환사채) |
| 취득금액 | 2,670,301,074원 | 사채권자의 조기상환청구권 행사로 취득한 금액 (원금+이자, 원천징수 제외) |
| 매도금액 | 2,101,129,750원 | 매수자와 협의하여 결정된 매도가 |
| 전환가액 | 3,629원/주 | 보고일 현재 전환가액 |
| 전환 시 발행주식수 | 688,895주 | 전환비율 100% 기준 |
| 주식총수 대비 비율 | 5.04% | 전환 후 의결권 주식 총수 대비 비율 |
한줄 요약
AI Summary
시선AI, 자기전환사채 25억원 매도 결정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
회사가 보유한 자기전환사채 25억원(권면총액)을 21.01억원에 매도 결정
2
매도 대상은 2021년 발행된 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채
3
전환가액 3,629원/주, 전환 시 688,895주 발행 (주식총수 대비 5.04%)
4
매수자는 에스엘1호조합과 원마인드1호조합, 각 12.5억원 권면 인수
5
매도 목적은 운영자금 확보, 전환청구기간은 2026년 4월 14일 단 하루
이 공시가 의미하는 것
What This Means
회사가 과거 조기상환청구로 취득한 자기전환사채를 매도하여 운영자금을 확보하려는 결정입니다. 매도금액 21.01억원은 취득금액 26.70억원보다 낮아 약 5.69억원의 손실이 발생했습니다. 매수자는 당일 전환청구가 가능하여 단기간 내 신주 688,895주(5.04%)가 유통될 수 있어 주가에 희석 압력으로 작용할 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 전환가액 3,629원 대비 현재 주가 수준 확인
- ☐ 신주 688,895주(5.04%) 유통 시 희석 영향 분석
- ☐ 매수자(에스엘1호조합, 원마인드1호조합)의 자금력 및 의도 파악
- ☐ 회사의 운영자금 사용 계획 및 재무 상태 점검
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 매도금액이 취득금액보다 낮아 약 5.69억원 손실 발생
- ⚠ 전환청구기간이 단 하루로, 단기 희석 물량 출회 가능성
- ⚠ 공시에 리픽싱 조항 및 이자율 등 세부 조건 미기재
#전환사채#희석#자기주식매도#손실발생#단기전환
주요 일정
2021-04-05
사채발행일
제3회 전환사채 발행일
2026-04-10
매도 결정일
이사회 결의 및 매매계약 체결일
2026-04-14
매도대금 수령예정일
잔금지급일, 계약금 420,225,950원은 2026-04-10 수령
2026-04-14
전환청구기간
단일일 (시작일과 종료일 동일)
2026-04-19
사채만기일
원래 사채 만기일, 매도로 인해 소멸
시선AI 최근 공시
최근 30일 주요공시
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-13 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.